treasury specialist

Di cosa ti occuperai?

Il Treasury specialist verrà inserito all'interno del dipartimento Tesoreria, riporterà direttamente al Group Treasury Manager e fornirà supporto nella gestione delle attività di tesoreria di Gruppo e nella pianificazione finanziaria, garantendo un approccio proattivo al problem solving.

In particolare, le sue mansioni saranno:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, garantendo un'efficace pianificazione della disponibilità di cassa e del fabbisogno di liquidità
• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso l'analisi regolare della liquidità e delle esigenze di finanziamento
• Predisporre la reportistica di pianificazione finanziaria a breve, medio e lungo termine, analizzando gli scostamenti rispetto ai budget/forecast e individuando eventuali azioni correttive
• Gestire i rapporti operativi con gli istituti di credito e fornire supporto alle filiali estere per le attività legate alla Tesoreria
• Gestire le linee di credito e i principali strumenti finanziari, inclusi leasing, factoring, linee SBF, finanziamenti e garanzie
• Monitorare gli affidamenti bancari, il relativo utilizzo, le condizioni applicate e gli oneri finanziari
• Monitorare il rispetto dei covenants e garantire il tempestivo adempimento delle scadenze legate agli strumenti finanziari e agli impegni del Gruppo
• Gestire il flusso dei pagamenti, assicurando la conformità alle procedure interne, ai livelli di autorizzazione, ai requisiti di controllo e agli standard di compliance
• Supportare il monitoraggio degli incassi clienti e le attività di recupero crediti, in collaborazione con le funzioni aziendali di riferimento
• Gestire e monitorare le relazioni intercompany e i flussi infragruppo, garantendo il regolamento tempestivo e accurato delle operazioni tra le società del Gruppo
• Gestire le riconciliazioni bancarie e monitorare la riconciliazione dei saldi e delle transazioni intercompany, assicurando accuratezza e coerenza tra le varie società
• Monitorare i processi contabili delle società del Gruppo, garantendo una registrazione corretta e puntuale delle transazioni di tesoreria
• Contribuire all'evoluzione, alla standardizzazione e alla digitalizzazione dei processi di Tesoreria, individuando opportunità di efficientamento e automazione
• Supportare l'implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti e soluzioni tecnologiche a supporto della funzione Treasury

Quali requisiti ricerchiamo?

• Laurea (anche breve) in Economia o discipline affini
• Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3-5 anni presso realtà strutturate
• Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel.
• Gradita la conoscenza del gestionale di tesoreria Kyriba
• Forti capacità analitiche ed attitudine al problem solving ed al lavoro di squadra 

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).