treasury & credit specialist (f/m/nb)

Attività:

- Verifica giornaliera disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti;

- Gestione e riconciliazione delle casse dei trasportatori;

- Importazione flussi CBI su sistema SAP;

- Registrazione, controllo, elaborazione riconciliazioni bancarie;

- Collaborazione nella redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow);

- Pagamento fatture Proforma Professionisti;

- Collaborazione nella redazione Reporting mensili, trimestrali, annuali;

- Gesione rapporti con gli Istituti di Credito;

- Supporto all'attività di redazione Bilancio Civilistico;

- Gestione della situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni / garanzie;

- Calcolo premio mensile assicurazione del credito;

- Elaborazione distinte di pagamento;

- Sollecito pagamenti e recupero crediti;

- Supporto  nella gestione di:pratiche in contenzioso affidate allo studio legale, attività di progetti strategici aziendali, predisposizione e monitoraggio budget.

Requisiti:

- Laurea in discipline economiche;

- Esperienza di 3 anni in ambito tesoreria/ credito;

- Ottimo utilizzo di Excel e di SAP.

Si offre contratto a tempo indeterminato.

CCNL Commercio.

Range retributivo 28K-35K.

Buoni Pasto € 8,00.

Piano Welfare.

No Smart Working.

Sede di lavoro: Milano

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).