responsabile tesoreria (m/f/nb) - contratto di sostituzione

La figura richiesta, riportando al Responsabile AFC e al Dirigente dell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo, dovrà coordinare le attività della Tesoreria con particolare riferimento a:

• pianificare, monitorare e ottimizzare i flussi di cassa aziendali, assicurando l'allocazione delle risorse finanziarie;
• predisporre e aggiornare periodicamente forecast di tesoreria a breve, medio e lungo termine;
• sviluppare strumenti di analisi e monitoraggio dei flussi finanziari a supporto delle decisioni del management;
• redigere reportistica periodica sull'andamento della liquidità, sui flussi di cassa prospettici e consuntivi e sulla posizione finanziaria della Società;
• presidiare l'esecuzione dei pagamenti e l'incasso dei crediti, garantendo il rispetto delle tempistiche e delle procedure autorizzative;
• gestire i rapporti operativi con istituti bancari, tesorieri, enti pubblici e altri stakeholder finanziari;
• monitorare il rispetto delle condizioni contrattuali relativamente alle spese e alle commissioni bancarie applicate dai vari istituti;
• monitorare la coerenza tra flussi finanziari, vincoli di destinazione e rendicontazioni richieste dagli enti finanziatori con particolare riferimento ai contributi dagli stessi erogati;
• supportare le attività di chiusura contabile e di predisposizione del bilancio relativamente alle tematiche finanziarie e di tesoreria.

La risorsa ideale possiede:

• laurea magistrale o specialistica in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline equivalenti;
• esperienza professionale di almeno 10-15 anni maturata nell'ambito finanza e tesoreria presso società di medio-grandi dimensioni;
• consolidata esperienza nella gestione dei flussi di cassa e della pianificazione finanziaria in contesti complessi caratterizzati da elevati volumi di movimentazione finanziaria;
• ottima conoscenza di Excel avanzato, sistemi ERP e piattaforme di tesoreria;
• disponibilità immediata.

Si offre contratto in somministrazione per ragioni sostitutive di medio/lungo corso. 

Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì.

Sede di Lavoro: Roma Tuscolano

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).