professional della tesoreria

La figura ricercata, all’interno della Funzione Amministrazione Finanza e Controllo, riportando al Responsabile della funzione Finanza, dovrà coordinare la gestione ed il controllo dei flussi di Tesoreria aziendale. In particolare, la risorsa si occuperà di garantire l’equilibrio finanziario dell’azienda ed in particolare:

• preparare documenti finanziari, piani finanziari, politiche e altri rapporti;
• gestire i flussi di cassa in entrata ed in uscita derivanti dai Contratti di Servizio e dai rapporti con i fornitori, assicurando il rispetto degli adempimenti propedeutici fissati dalle normative di riferimento e dalle procedure aziendali;
• garantire la gestione del processo di copertura finanziaria degli investimenti dell'azienda, individuando eventuali situazioni critiche e relative azioni correttive, operando in coerenza con i piani aziendali, con le leggi di riferimento e nell'ambito delle linee guida impartite dal vertice aziendale;
• supportare il Responsabile della funzione nell’interlocuzione con gli istituti finanziari e nell’individuazione delle diverse modalità di finanziamento per gli investimenti e gli acquisti necessari al funzionamento della società;
• assicurare la corretta registrazione delle operazioni finanziarie, garantendo la registrazione tempestiva degli incassi e verificando costantemente l’ageing dei crediti e le relative tempistiche di incasso;
• elaborare settimanalmente la situazione complessiva dei saldi bancari con monitoraggio della Posizione Finanziaria Netta;
• monitorare giornalmente la liquidità aziendale in coerenza con le previsioni finanziarie di breve e medio periodo, assicurando l’aggiornamento contabile delle movimentazioni bancarie con particolare attenzione alle contropartite economico-finanziarie;
• supportare il Responsabile della funzione Finanza nell’interlocuzione con gli istituti finanziari curando gli aspetti amministrativi, finanziari e contabili dei fidi e delle garanzie bancarie;
• ottimizzare i rapporti con gli istituti di credito in relazione all’operatività ed al monitoraggio delle condizioni economiche;
• partecipare attivamente ai progetti di innovazione dei sistemi finanziari e contabili aziendali;
• supportare la Funzione Amministrazione Finanza e Controllo nella predisposizione di linee guida e procedure per la gestione della tesoreria, contribuendo al loro monitoraggio all'interno della Società.

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

Requisiti Professionali

• Laurea magistrale in materie economico finanziarie;
• Consolidata esperienza nel ruolo di almeno 5 anni presso aziende strutturate;
• Ottima conoscenza dei principi finanziari e della contabilità generale;
• Ottimo utilizzo del pacchetto Office, in particolare Excel e Powerpoint;
• Ottimo utilizzo degli strumenti di reportistica (Power BI);
• Ottimo utilizzo dell’applicativo SAP - modulo FI.

Requisiti Preferenziali

Conoscenza del Gestionale di Tesoreria “Piteco”.

Competenze Trasversali

• Approccio analitico, precisione, capacità di interpretare i dati e di organizzare logicamente le informazioni, problem solving;
• Capacità di comunicazione e negoziazione a diversi livelli di interlocuzione interni ed esterni all’Azienda;
• Capacità di gestione dello stress e rispetto delle scadenze, attitudine al team working, orientamento al risultato.