Addetto alla Tesoreria

Descrizione del ruolo 
La risorsa prescelta verrà inserita all'interno del team Amministrazione e Finanza e risponderà direttamente al Responsabile Amministrativo. Si occuperà in autonomia della gestione finanziaria ordinaria, con focus sulle seguenti attività:

• Monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e pianificazione del cash-flow a breve e medio termine.
• Gestione dei rapporti quotidiani con gli istituti di credito e riconciliazioni bancarie.
• Predisposizione e controllo dei pagamenti nazionali e internazionali (fornitori, fidi, scadenze fiscali).
• Gestione della reportistica finanziaria e monitoraggio degli indicatori di liquidità (KPI).
• Supporto nella redazione del budget finanziario e delle chiusure periodiche di bilancio per la parte di competenza.

Ottimizzazione delle condizioni bancarie e controllo degli oneri finanziari.

• Titolo di studio: Laurea in Economia, Scienze Bancarie o diploma di Ragioneria con consolidata esperienza nel ruolo.
• Esperienza: Almeno 2-3 anni di esperienza pregressa nella tesoreria aziendale, preferibilmente presso aziende strutturate
• Competenze tecniche: Ottima conoscenza dei principali sistemi di Home Banking (Corporate Banking Interbancario) e dei software gestionali (es. SAP, Oracle, o specifici applicativi di tesoreria come DocFinance).
• Competenze informatiche: Padronanza avanzata di Microsoft Excel (tabelle pivot, formule complesse).
• Soft Skills: Spiccate doti analitiche, precisione, puntualità, riservatezza e attitudine al problem solving in contesti dinamici.

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).