addetto alla tesoreria (m/f/nb)

Principali Responsabilità

• Gestione quotidiana dei flussi di cassa (cash management) e monitoraggio delle disponibilità liquide.

• Riconciliazione bancaria e gestione dei rapporti operativi con gli istituti di credito.

• Pianificazione e previsione dei flussi finanziari a breve e medio termine (cash flow forecasting).

• Gestione dei pagamenti fornitori, incassi clienti e strumenti di pagamento/incasso (SDA, RI.BA, bonifici esteri).

• Supporto nella gestione delle linee di credito, factoring e finanziamenti a supporto degli investimenti.

• Monitoraggio degli indici di liquidità e rendicontazione periodica verso la direzione.

Requisiti Richiesti

• Laurea in Economia, Finanza o discipline equivalenti (o diploma di ragioneria con significativa esperienza nel ruolo).

• Ottima conoscenza dei principali software gestionali (es. SAP, Zucchetti, DocFinance o simili) e del pacchetto Office (in particolare Excel avanzato).

• Solida comprensione delle dinamiche bancarie, degli strumenti finanziari e della contabilità generale.

• Precisione, spiccate capacità analitiche, riservatezza e attitudine al lavoro per obiettivi.

Cosa aspetti? Candidati subito!

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).