addetto alla tesoreria (“m/f/nb”)

La risorsa lavorerà a stretto contatto e a diretto supporto del Responsabile della Tesoreria, occupandosi della gestione quotidiana dei flussi finanziari.

Il candidato si occuperà delle seguenti attività:

• Gestione dei Pagamenti: Disposizione di bonifici, modelli F24, scadenze fiscali e altre forme di pagamento.

• Gestione delle relazioni finanziarie, dei flussi di fatturazione e delle scadenze con i marchi partner del Gruppo.

• Monitoraggio e gestione dei finanziamenti stock (floorplan) delle vetture, controllando le scadenze di riscatto e i relativi flussi.

• Registrazione contabile delle uscite di banca, riconciliazioni bancarie periodiche e gestione delle scadenze legate alle tenute contabili.

• Verifica che i movimenti bancari corrispondano perfettamente alle scritture contabili dell'azienda.

• Predisposizione della reportistica periodica (giornaliera, settimanale e mensile) a supporto del monitoraggio del Cash Flow e della pianificazione finanziaria.

Requisiti Richiesti

• Laurea, anche triennale, in Economia (o discipline affini).

• Esperienza di 2-3 anni in ruoli di tesoreria, finanziari o ruoli affini.

• Padronanza di Microsoft Excel (formule, tabelle pivot, gestione dati) e dei principali sistemi informatici.

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).