addetto alla tesoreria junior

La risorsa si occuperà, in collaborazione con il team Treasury, di:

• supporto nella predisposizione del cash flow e del cash forecast;
• monitoraggio giornaliero dei saldi e dei movimenti bancari;
• predisposizione e gestione dei pagamenti;
• controllo degli incassi e dei flussi finanziari;
• riconciliazioni bancarie;
• aggiornamento della reportistica di tesoreria;
• gestione e archiviazione della documentazione bancaria;
• supporto nelle attività di cash management;
• collaborazione con le funzioni Amministrazione e Controllo di Gestione;
• gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari;
• supporto nelle attività periodiche relative alla tesoreria.

Diploma di Ragioneria, Amministrazione Finanza e Marketing o titolo equivalente; sarà considerata positivamente anche una

• laurea in Economia, Finanza o discipline affini;
• esperienza, anche breve, in ambito tesoreria, amministrazione, contabilità, finance o presso istituti bancari;
• buona conoscenza di Microsoft Excel;
• precisione, affidabilità e attenzione al dettaglio;
• capacità organizzativa e rispetto delle scadenze;
• attitudine all'analisi e alla gestione di dati numerici;
• predisposizione al lavoro in team.

Costituiscono un plus:

• conoscenza di DocFinance;
• conoscenza di AS/400;
• esperienza nell'utilizzo di ERP e sistemi di tesoreria;
• conoscenza di cash flow e cash forecasting;
• esperienza nella gestione dei rapporti con gli istituti bancari;
• conoscenza delle principali operazioni di tesoreria e dei pagamenti nazionali e internazionali

Se sei interessato candidati tramite questo annuncio o manda una mail a sanvitoaltagliamento@randstad.it

Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).