La risorsa sarà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, dei rapporti con gli istituti di credito e dei flussi finanziari. Sarà responsabile di presiedere la posizione finanziaria netta dell'azienda, anticipare i fabbisogni di cassa e costruire un dialogo solido e continuativo con le banche. Nello specifico si occuperà di:

• Gestire e sviluppare i rapporti con gli istituti di credito, negoziando condizioni e plafond.
• Monitorare l'utilizzo delle linee di credito e predisporre la documentazione per affidamenti.
• Eseguire e verificare pagamenti a fornitori, dipendenti ed enti.
• Gestire le disposizioni di addebito diretto SEPA.
• Riconciliare i movimenti bancari con la contabilità generale e aggiornare gli scadenziari pagamenti.
• Presidiare lo scadenzario clienti, gestire i solleciti e coordinare le pratiche di recupero crediti.
• Raccogliere e predisporre la documentazione per finanziamenti bancari e leasing.

Desideriamo entrare in contatto con risorse in possesso dei seguenti requisiti:

• Diploma di Ragioneria o Laurea in Economia / Finanza.
• domicilio a Genova
• Almeno 3-5 anni di esperienza in ruoli analoghi (tesoreria aziendale, banca o studio).
• Ottima padronanza di Excel e dei principali gestionali (SAP B One).
• Conoscenza delle procedure di home banking aziendale e pagamenti SEPA.
• Approccio rigoroso, riservatezza e capacità di gestire scadenze multiple.
• Proattività, pensiero critico, gestione delle priorità e riservatezza.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).