responsabile tesoreria e gestione finanziaria

La figura si occuperà di garantire la corretta gestione dei flussi di cassa e della liquidità aziendale, pianificare e monitorare la situazione finanziaria nel breve, medio e lungo termine, assicurando coerenza con il budget e gli obiettivi strategici dell’azienda. Supportare l’area amministrativa nella predisposizione di bilanci e nella tenuta della contabilità generale.

Principali responsabilità e mansioni:

Gestione Tesoreria:

• Monitorare quotidianamente la posizione finanziaria aziendale e la disponibilità di cassa.

• Gestire rapporti con gli istituti di credito (affidamenti, linee di credito, finanziamenti, condizioni bancarie).

• Curare la corretta esecuzione dei pagamenti e incassi.

• Garantire l’ottimizzazione dei flussi di cassa e il controllo dei costi finanziari.

• Predisporre rendicontazioni periodiche di tesoreria.

Programmazione e Pianificazione Finanziaria:

• Elaborare piani di tesoreria previsionali (cash flow forecast) a breve e medio termine.

• Supportare la Direzione nella pianificazione finanziaria strategica.

• Analizzare scostamenti tra previsioni e consuntivi, individuando criticità e proposte correttive.

• Collaborare alla definizione del budget annuale e dei piani economico-finanziari pluriennali.

• Gestire e monitorare investimenti e fonti di finanziamento.

Contabilità e Bilancio:

• Collaborare con l’ufficio contabile per garantire la corretta imputazione delle operazioni finanziarie.

• Supportare nella redazione del bilancio 

• Verificare la coerenza tra contabilità e situazione finanziaria.

• Esperienza pregressa (2–4 anni) in ruoli analoghi (tesoreria / pianificazione finanziaria / contabilità).

• Conoscenza della contabilità generale e dei principi di bilancio.

• Padronanza di strumenti di cash management e pianificazione finanziaria.

• Buona conoscenza degli strumenti informatici (Excel, ERP, software di tesoreria).

• Capacità analitiche e organizzative, precisione e affidabilità.

• Ottime doti relazionali per la gestione dei rapporti con istituti finanziari e stakeholder interni.

Inquadramento

• Inserimento diretto in azienda a tempo indeterminato.

• RAL 35000/40000

Luogo di lavoro: Vicinanze San Vito al Tagliamento (PN).

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).