addetto tesoreria

• Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni;
• Archiviazione delle contabili e dei dati bancari;
• Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze);
• Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie);
• Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura;
• Gestione delle carte di credito aziendali;
• Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi).

Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia;

Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni;

Ottima conoscenza dei principi contabili;

• Eccellente padronanza di Microsoft Excel;
• Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP);
• Attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi;
• Ottime capacità relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team;
• Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).