La risorsa, che sarà inserita nell’area Amministrazione e Finanza e sarà diretto collaboratore del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione, si occuperà di vari adempimenti contabili ed amministrativi principalmente in relazione al Ciclo Passivo.

Applicando le procedure aziendali e i metodi previsti, collaborerà con gli altri enti per raggiungere gli obiettivi indicati dal responsabile e dalla direzione, garantendo il rispetto della normativa aziendale e fiscale, dell’accuratezza dei dati contabili e delle scadenze interne ed esterne, in ottica di miglioramento continuo.

Si occuperà di:

• archivio Documenti di Trasporto dei fornitori, con verifica della completezza dei mastrini di carico;
• contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di materiali: controllo in AS400 e abbinamento con il DDT relativo alla fattura (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute);
• contabilizzazione fatture fornitori per acquisti di servizi (Italia, CEE e Extracee – con diverse valute);
• controllo periodico dei DDT in attesa di fattura per sollecitarne l’emissione/invio al fornitore;
• verifica periodica movimenti di magazzino non contabilizzati per rilevare eventuali fatture mancanti;
• segnalazione a fornitori/ufficio acquisti/ricevimento merci/ufficio qualità di eventuali differenze di prezzo, quantità ricevuta, condizioni di pagamento o mancanza controllo qualità interno su materiale ricevuto; eventuale richiesta nota di credito al fornitore;
• archivio fiscale, in ordine di protocollo IVA, delle fatture fornitori registrate e saldate;
• gestione solleciti ricevuti dai fornitori con verifica situazione contabile, in collaborazione con responsabile amministrativo e gestione richieste amministrative varie da altri uffici;
• predisposizione dei pagamenti periodici;
• verifica periodica dei fornitori saldo dare per rilevare eventuali fatture mancanti e pagate in anticipo;
• predisposizione e trasmissione dei modelli intrastat mensili;
• stampa fatture elettroniche fornitori Italia ricevute tramite SDI e fatture fornitori esteri, con eventuale verifica corrispondenza dichiarazioni d’intento emesse e compilazione report;
• compilazione report vari (prospetto cash flow, allocazione costi);
• ​stampa registri IVA​;
• ​liquidazione mensile e trimestrale IVA​.

La risorsa ideale è in possesso dei seguenti requisiti:

• Laurea ​trienn​ale in ambito economico/finanziario o diploma in ragioneria;
• buone basi di contabilità generale;
• gradita la conoscenza anche basica della contabilità analitica;
• pregressa esperienza aziendale nell'area contabilità clienti/fornitori/generale e amministrazione con focus particolare sul Ciclo Passivo;
• ottima conoscenza del Pacchetto Office, soprattutto di Excel;
• ​preferibile conoscenza del gestionale AS400 e delle sue evoluzioni;
• capacità organizzative e analitiche, problem solving, precisione;
• capacità relazionali, spirito collaborativo e propensione al lavoro in team, flessibilità ed adattabilità;
• propensione e disponibilità ad un apprendimento rapido e spirito di iniziativa;
• buona conoscenza della lingua inglese​;
• conoscenza normativa IVA.

Si offre inserimento diretto in azienda.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

diploma di scuola secondaria superiore/certificato IFTS