treasury risk expert a ROMA

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dettagli offerta

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luogo di lavoro
roma, lazio
settore
Contabilità, finanza e amministrazione
tipologia
determinato
riferimento
SE201815177
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descrizione

Randstad Italia SpA, Divisione Finance & Administration, ricerca per azienda cliente multinazionale nel settore automotive, Treasury Risk Expert.
Conoscenze informatiche: MS ACCESS,MS EXCEL

responsabilità

La risorsa dovrà garantire in autonomia il processo ed il flusso di gestione della liquidità aziendale e della canalizzazione dei pagamenti; garantire il monitoraggio e la verifica del rispetto delle condizioni dei trattamenti bancari; garantire l'attuazione dei flussi di pagamento e della pianificazione finanziaria di breve termine. Principali attività: • Gestire la liquidità aziendale, individuando gli istituti bancari e di credito con i quali sia più conveniente e remunerativo canalizzare le operazioni di cassa ed i flussi di tesoreria (canalizzazione ed ottimizzazione della gestione della liquidità, scelta dei conti correnti più convenienti, utilizzo delle linee di credito in condizioni di massima efficienza finanziaria); • Monitorare e verificare che le condizioni di trattamento bancario siano correttamente applicate dagli istituti di credito; • Elaborare l'analisi dei conti correnti e dei trattamenti bancari al fine di identificare gli istituti più favorevoli alla Società e supportare il Tesoriere nella successiva fase di negoziazione; • Effettuare le previsioni dei flussi di cassa, del relativo monitoraggio e la predisposizione del consuntivo flussi; controllare il rispetto delle policy e delle procedure di pagamento; garantire la copertura finanziaria necessaria allo svolgimento del business in condizione di massima economicità; • Effettuare la pianificazione finanziaria di breve termine sulla base dei dati relativi al business aziendale; garantire il corretto funzionamento dei processi di pagamento, nel rispetto delle policy aziendali.

competenze

Competenze richieste: • Laurea specialistica (4-5 anni) in discipline economiche • Capacità di pianificazione • Conoscenza dei principi contabili e delle normative fiscali; delle politiche di working capital e di funding • Conoscenza delle tecniche di gestione della tesoreria e dell'ottimizzazione dei flussi di cassa. Conoscenza costante dei mercati dei capitali • Conoscenza pacchetto Office (in particolare Access ed Excel a livello avanzato) • Conoscenza tool di Tesoreria, Internet Banking • Buona conoscenza della lingua Inglese Ulteriori competenze: • Orientamento al cliente • Capacità di analisi • Problem Solving • Team working Sede di lavoro: Roma Si offre: inserimento diretto in azienda con contratto a tempo determinato.
I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03).