offerta salvata in my Randstad

responsabile tesoreria-gestione banche a CASALECCHIO DI RENO

pubblicato:
luogo di lavoro
casalecchio di reno, emilia romagna
settore
Contabilità, finanza e amministrazione
tipologia
determinato
riferimento
SE201717885
contatti
BOLOGNA MASINI finance & administration
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offerta salvata in my Randstad

descrizione

Randstad finace bologna sta selezionando per importante azienda di produzione italiana un

responsabile tesoreria-gestione banche

la risorsa risponderà direttamente al responsabile amministrativo e lo supporterà nella gestione di attività di tesoreria e gestione della banche.

si occuperà inoltre di
• controllo estratti conto bancari (monitorare ogni movimento dei conti bancari, esaminando ogni voce degli estratti-conto, tempi di assegnazione della valuta, tempi e attribuzione del credito, rispetto degli accordi sul costo del denaro, tassi di interesse attivi e passivi, spese di esercizio per la tenuta dei conti, eventuali variazioni di legge sulla movimentazione di capitali nazionali e internazionali);
• registrazione in prima nota dei dati;
• effettuazione pagamenti clienti-fornitori Italia e estero (ritiro ricevute bancarie fornitori e relativo loro controllo, controllo scadenziario fornitori e clienti rimesse dirette, emissione ricevute bancarie clienti);
• prelevamento dati dal multitel;
• gestione adempimenti per apertura finanziamenti, leasing…;
• pagamento stipendi con relativa imputazione e registrazione dati
• verifica e controllo schede contabili (in preparazione per il bilancio e budget mensile)

si offre contratto a tempo determinato
sede di lavoro: casalecchio di reno

I candidati ambosessi (L.903/77) sono invitati a leggere l’informativa sulla privacy (art.13, D.Lgs.196/03).
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